a a a a

lunes, 01 de octubre de 2018

|

° Tesorería

En el área financiera son funciones de Tesorería las siguientes:

1. Verificar la ejecución del Plan Anual de Caja Mensualizado (PAC). 


2. Gestionar recursos propios, así como los provenientes del tesoro Nacional.


3. Realizar los registros contables pertinentes a la operación de la tesorería.


4. Verificar la concordancia de la gestión de la tesorería con la información contable y presupuestal.


5. Garantizar la expedición de certificados de ingresos y retenciones sobre pagos a proveedores y contratistas.


6. Garantizar la constitución de cuentas por pagar para el cierre de la vigencia.


7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del área.

[Ver en formato amigable para la impresora]
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA