Estados
Financieros
Informes a diciembre 2006
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
NIT.830.067.892-2
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE PERIODO FISCAL:2006
|
ACTIVO |
|
|
| 11 |
EFECTIVO |
|
110.384.382,61 |
| 1105 |
CAJA |
662.178,00 |
|
| 110501 |
CAJA PRINCIPAL |
662.178,00 |
|
| 1110 |
BANCOS Y CORPORACIONES |
109.722.204,61 |
|
| 111005 |
CUENTA CORRIENTE BANCARIA |
109.722.204,61 |
|
| 111005050 |
AGUAS INVERSION 8-4 |
19.812.049,12 |
|
| 111005060 |
AGUAS GASTOS PERSONAL 1-8 |
27.150.816,89 |
|
| 111005070 |
AGUAS GASTOS GENERALES 9-2 |
47.716.457,18 |
|
| 111005080 |
AGUAS RECURSOS PROPIOS 30-0 |
14.639.650,47 |
|
| 111005081 |
RAE - AGRARIO - PARQUES |
403.230,95 |
|
| 12 |
INVERSIONES |
|
423.163.035,00 |
| 1201 |
INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ-RENTA FIJA |
423.163.035,00 |
|
| 120101 |
TITULOS DE TESORERIA - TES |
423.163.035,00 |
|
| 14 |
DEUDORES |
|
163.729.906,42 |
| 1406 |
VENTA DE BIENES |
8.782.285,00 |
|
| 140606 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
8.782.285,00 |
|
| 1425 |
DEPOSITOS ENTREGADOS |
156.769.882,00 |
|
| 142504 |
EN ADMINISTRACION |
156.769.882,00 |
|
| 1470 |
OTROS DEUDORES |
2.177.739,42 |
|
| 147041 |
SERVICIOS |
2.177.739,42 |
|
| 1480 |
PROVISION PARA DEUDORES |
(4.000.000,00) |
|
| 148011 |
VENTA DE BIENES |
(4.000.000,00) |
|
| 15 |
INVENTARIOS |
|
889.167.686,40 |
| 1510 |
MERCANCIAS EN EXISTENCIA |
902.888.095,28 |
|
| 151004 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
902.888.095,28 |
|
| 151004010 |
LIBROS CIENTIFICOS FLORA |
566.242.438,94 |
|
| 151004020 |
LIBROS ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA |
151.251.191,47 |
|
| 151004030 |
LIBROS DE HISTORIA |
183.358.274,87 |
|
| 151004040 |
LIBROS DE LITERATURA |
2.036.190,00 |
|
| 1525 |
EN TRANSITO |
27.500.078,00 |
|
| 152520 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
27.500.078,00 |
|
| 1530 |
EN PODER DE TERCEROS |
95.779.513,74 |
|
| 153005 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
95.779.513,74 |
|
| 153005020 |
LIBRERIAS DEL PAIS |
95.779.513,74 |
|
| 1580 |
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS |
(137.000.000,61) |
|
| 158002 |
MERCANCIAS EN EXISTENCIA |
(133.000.000,61) |
|
| 158011 |
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS |
(4.000.000,00) |
|
| 16 |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
|
127.013.594,10 |
| 1610 |
SEMOVIENTES |
465.477,40 |
|
| 161001 |
DE TRABAJO |
465.477,40 |
|
| 161001001 |
EQUINOS |
465.477,40 |
|
| 1635 |
BIENES MUEBLES EN BODEGA |
97.779.122,09 |
|
| 163501 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
378.416,48 |
|
| 163502 |
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO |
373.222,70 |
|
| 163503 |
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA |
36.814.787,69 |
|
| 163504 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU |
53.001.725,65 |
|
| 163505 |
EQ. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVAC |
1.062.985,03 |
|
| 163511 |
EQUIPO DE COMEDOR* COCINA*.. |
510.840,67 |
|
| 163590 |
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA |
5.637.143,87 |
|
| 163590010 |
LIBROS EN BODEGA |
5.629.921,43 |
|
| 163590050 |
ELEMENTOS DE MUSEO EN BODEGA |
7.222,44 |
|
| 1650 |
REDES LINEAS Y CABLES |
69.346.079,79 |
|
| |
| 165010 |
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNIC |
69.346.079,79 |
|
| 1655 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
107.228.137,94 |
|
| 165501 |
EQUIPO DE CONSTRUCCION |
30.632.518,35 |
|
| 165505 |
EQUIPO DE MUSICA |
298.435,76 |
|
| 165506 |
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE |
4.095.842,38 |
|
| 165509 |
EQUIPOS DE ENSENANZA |
30.834.497,22 |
|
| 165510 |
ARMAMENTO DE VIGILANCIA |
1.393.173,93 |
|
| 165511 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
39.973.670,30 |
|
| 1660 |
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO |
22.184.883,63 |
|
| 166002 |
EQUIPO DE LABORATORIO |
21.507.520,56 |
|
| 166003 |
EQUIPO DE URGENCIAS |
677.363,07 |
|
| 1665 |
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF |
325.893.667,91 |
|
| 166501 |
MUEBLES Y ENSERES |
283.817.976,06 |
|
| 166502 |
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA |
42.075.691,85 |
|
| 1670 |
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP |
731.504.179,83 |
|
| 167001 |
EQUIPO DE COMUNICACION |
138.092.977,31 |
|
| 167002 |
EQUIPO DE COMPUTACION |
593.411.202,52 |
|
| 1675 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION |
93.151.597,18 |
|
| 167502 |
TERRESTRE |
93.151.597,18 |
|
| 167502010 |
VEHICULOS PARQUES |
45.281.598,18 |
|
| 167502020 |
VEHICULOS ADMON BOGOTA |
47.869.999,00 |
|
| 1680 |
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA |
2.341.735,86 |
|
| 168002 |
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA |
2.341.735,86 |
|
| 168002001 |
EQUIPO DE CAFETERIA |
2.341.735,86 |
|
| 1685 |
DEPRECIACION ACUMULADA |
(1.102.416.528,81) |
|
| 168503 |
REDES LINEAS Y CABLES |
(38.362.255,25) |
|
| 168504 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
(90.903.138,40) |
|
| 168505 |
EQUIPO MEDICO Y CINETIFICO |
(12.067.102,93) |
|
| 168506 |
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF |
(240.317.989,82) |
|
| 168507 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP |
(659.637.649,10) |
|
| 168508 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC. Y |
(58.786.657,45) |
|
| 168509 |
EQUIPO DE COMEDOR |
(2.341.735,86) |
|
| 1686 |
AMORTIZACION ACUMULADA |
(464.758,72) |
|
| 168601 |
SEMOVIENTES |
(464.758,72) |
|
| 168601001 |
DE TRABAJO |
(464.758,72) |
|
| 1695 |
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
(220.000.000,00) |
|
| 169507 |
REDES LINEAS Y CABLES |
(34.000.000,00) |
|
| 169508 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
(38.000.000,00) |
|
| 169509 |
EQUIPO CIENTIFICO |
(22.000.000,00) |
|
| 169510 |
MUEBLES ENSERESS Y EQUIPO DE OFICINA |
(38.000.000,00) |
|
| 169511 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION |
(76.000.000,00) |
|
| 169512 |
EQUIPO DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION |
(12.000.000,00) |
|
| 17 |
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB. |
|
537.488.382,71 |
| 1715 |
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES |
537.488.382,71 |
|
| 171501 |
MONUMENTOS |
262.654.672,70 |
|
| 171504 |
PARQUES ARQUEOLOGICOS |
24.000.000,00 |
|
| 171505 |
BIBLIOTECAS |
250.833.710,01 |
|
| 171505010 |
BIBLIOTECA ICANH |
181.695.474,00 |
|
| 171505020 |
BIBLIOTECA FUNCIONARIOS |
69.138.236,01 |
|
| 19 |
OTROS ACTIVOS |
|
8.173.780.808,16 |
| 1910 |
CARGOS DIFERIDOS |
94.241.420,26 |
|
| 191001 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
94.241.420,26 |
|
| 191001010 |
Materiales para Construccion |
3.979.671,88 |
|
| |
| 191001020 |
Utiles para Escritorio |
51.778.444,00 |
|
| 191001030 |
Viveres RAbcho y Licores |
1.964.128,30 |
|
| 191001040 |
Repuestos para Maquinaria y Equipo |
4.963.639,38 |
|
| 191001050 |
Utencilioa de uso Domestico |
13.185.531,12 |
|
| 191001080 |
Dotacion de Personal |
17.261.533,12 |
|
| 191001090 |
Otros Elementos de Consumo |
1.108.472,46 |
|
| 1920 |
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS |
21.424.138,00 |
|
| 192005 |
BIENES MUEBLES EN COMODATO |
21.424.138,00 |
|
| 1925 |
AMORT ACUM DE BIENES ENTREGADOS EN COMOD |
(11.387.356,00) |
|
| 192505 |
BIENES MUEBLES EN COMODATO |
(11.387.356,00) |
|
| 1960 |
BIENES DE ARTE Y CULTURA |
6.981.541.602,78 |
|
| 196005 |
ELEMENTOS DE MUSEO |
6.981.541.602,78 |
|
| 1970 |
INTANGIBLES |
246.385.609,38 |
|
| 197008 |
SOFTWARE |
246.385.609,38 |
|
| 1975 |
AMORTIZ ACUM DE INTANGIBLES |
(246.385.606,26) |
|
| 197508 |
SOFTWARE |
(246.385.606,26) |
|
| 1999 |
VALORIZACIONES |
1.087.961.000,00 |
|
| 199903 |
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB. |
1.087.961.000,00 |
|
| 199903010 |
CASA REPUBLICANA Cl 8 KR 8 |
495.599.000,00 |
|
| 199903020 |
SEDE BIBLIOTECA ICANH |
417.319.000,00 |
|
| 199903030 |
SEDE CASA DEL NARANJO |
175.043.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
10.424.727.795,40 |
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
| 24 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
222.080.135,00 |
| 2401 |
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION |
141.217.526,00 |
|
| 240101 |
BIENES Y SERVICIOS |
38.887.374,00 |
|
| 240102 |
PROYECTOS DE INVERSION |
102.330.152,00 |
|
| 2425 |
ACREEDORES |
52.857.228,00 |
|
| 242518 |
APORTES A FONDOS PENSIONALES |
18.394.200,00 |
|
| 242519 |
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL |
11.897.208,00 |
|
| 242520 |
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS C |
21.806.820,00 |
|
| 242533 |
FONDO DE SOLIDADRIDAD Y GARAN |
759.000,00 |
|
| 2436 |
RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBR |
25.043.000,00 |
|
| 243601 |
SALARIOS Y PAGOS LABORALES |
6.240.000,00 |
|
| 243603 |
HONORARIOS |
8.891.000,00 |
|
| 243605 |
SERVICIOS |
3.140.000,00 |
|
| 243608 |
COMPRAS |
761.000,00 |
|
| 243625 |
IMPTO VENTAS RETEND POR PAGAR |
6.011.000,00 |
|
| 2437 |
RETENCION IMPTO ICA POR PAGAR |
2.962.381,00 |
|
| 243701 |
RETENCION ICA 9.66% |
1.435.000,00 |
|
| 243702 |
RETENCION ICA 13.8% |
1.053.000,00 |
|
| 243703 |
RETENCION ICA 11.04% |
227.000,00 |
|
| 243704 |
RETENCION ICA 6.9% |
247.381,00 |
|
| 25 |
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOCIAL I |
|
74.092.678,00 |
| 2505 |
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL |
74.092.678,00 |
|
| 250501 |
NOMINAS POR PAGAR |
74.092.678,00 |
|
| 27 |
PASIVOS ESTIMADOS |
|
615.970.000,00 |
| 2710 |
PROVISION PARA CONTINGENCIAS |
615.970.000,00 |
|
| 271005 |
LITIGIOS O DEMANDAS |
615.970.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PASIVO |
|
912.142.813,00 |
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
| 32 |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
|
9.512.584.982,40 |
| 3208 |
CAPITAL FISCAL |
1.780.776.041,88 |
|
| |
|
|
|
| 320801 |
CAPITAL FISCAL |
1.780.776.041,88 |
|
| 3225 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
263.454.586,95 |
|
| 322501 |
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS |
263.454.586,95 |
|
| 322501010 |
ACUMULADA HASTA 1999-CULT.HISPANICA |
684.888.602,09 |
|
| 322501020 |
ICANH ACUMULADA |
(421.434.015,14) |
|
| 3230 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
15.293.716,31 |
|
| 323001 |
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJER |
15.293.716,31 |
|
| 3235 |
SUPERAVIT POR DONACION |
265.822.068,83 |
|
| 323502 |
EN ESPECIE |
265.822.068,83 |
|
| 323502010 |
SECAB |
81.337.419,72 |
|
| 323502020 |
COLCIENCIAS |
10.094.578,00 |
|
| 323502030 |
MINISTERIO CULTURA |
25.017.350,78 |
|
| 323502040 |
OTRAS ENTIDADES |
149.372.720,33 |
|
| 3240 |
SUPERAVIT POR VALORIZACION |
1.087.961.000,00 |
|
| 324003 |
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB. |
1.087.961.000,00 |
|
| 3255 |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO |
6.096.984.391,21 |
|
| 325504 |
INVENTARIOS |
58.650.758,81 |
|
| 325505 |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
176.999.220,43 |
|
| 325506 |
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO |
5.846.398.132,39 |
|
| 325508 |
OTROS ACTIVOS |
14.936.279,58 |
|
| 3258 |
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE |
2.293.177,22 |
|
| 325805 |
INVENTARIOS |
(1.902.761,61) |
|
| 325806 |
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
4.195.938,83 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
9.512.584.982,40 |
|
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO |
|
10.424.727.795,40 |
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
|
| 81 |
DERECHOS CONTINGENTES |
|
996.044.613,00 |
| 8190 |
OTROS DERECHOS CONTINGENTES |
996.044.613,00 |
|
| 819001 |
OTROS DERECHOS CONTINGENTES |
996.044.613,00 |
|
| 819001010 |
FLORA MUTIS |
996.044.613,00 |
|
| 83 |
DEUDORAS DE CONTROL |
|
6.136,00 |
| 8325 |
BIENES INCAHUTADOS O APREHENDIDOS |
6.136,00 |
|
| 832519 |
BIENES DE ARTE Y CULTURA |
6.136,00 |
|
| 89 |
DEUDORAS POR CONTRA(CR) |
|
(996.050.749,00) |
| 8905 |
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA |
(996.044.613,00) |
|
| 890590 |
OTROS DERECHOS CONTINGENTES |
(996.044.613,00) |
|
| 8915 |
DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA |
(6.136,00) |
|
| 891510 |
BIENES INCAUTADOS O APREHENDIDOS |
(6.136,00) |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
0,00 |
|
|
|
|
MARIA CLEMENCIA RAMIREZ LAMUS
DIRECTORA GENERAL |
MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T |
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INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
NIT.830.067.892-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A DICIEMBRE PERIODO FISCAL:2006
|
INGRESOS |
|
|
| 42 |
VENTA DE BIENES |
|
63.719.325,00 |
| 4210 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
101.005.390,00 |
|
| 421004 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
101.005.390,00 |
|
| 421004010 |
LIBROS CIENTIFICOS FLORA |
6.087.000,00 |
|
| 421004020 |
LIBROS ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA |
39.104.680,00 |
|
| 421004030 |
LIBROS DE HISTORIA |
33.062.010,00 |
|
| 421004040 |
LIBROS DE LITERATURA |
23.700,00 |
|
| 421004060 |
VENTAS FERIA LIBRO Y EVENTOS |
22.728.000,00 |
|
| 4295 |
DEV REBAJAS Y DESCUENTOS |
(37.286.065,00) |
|
| 429502 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
(37.286.065,00) |
|
| 47 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL |
|
4.130.600.776,00 |
| 4705 |
APORTES Y TRASPASO DE FONDOS R |
4.122.355.348,00 |
|
| 470501 |
GASTOS DE PERSONAL |
2.426.478.549,00 |
|
| 470502 |
GASTOS GENERALES |
653.200.541,00 |
|
| 470505 |
PROGRAMAS DE INVERSION |
1.042.676.258,00 |
|
| 4722 |
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS |
8.245.428,00 |
|
| 472203 |
CUOTA DE AUDITAJE |
8.245.428,00 |
|
| |
|
TOTAL INGRESOS |
|
4.194.320.101,00 |
| |
| |
|
COSTOS DE VENTAS |
|
|
| 62 |
COSTO DE VENTA DE BIENES |
|
61.548.677,30 |
| 6210 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
61.548.677,30 |
|
| 621003 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
61.548.677,30 |
|
| |
|
TOTAL COSTOS DE VENTAS |
|
61.548.677,30 |
|
UTILIDAD BRUTA |
|
4.132.771.423,70 |
| |
| |
|
GASTOS |
|
|
| 51 |
ADMINISTRACION |
|
946.219.471,33 |
| 5101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
315.757.932,00 |
|
| 510101 |
SUELDOS DEL PERSONAL |
189.682.732,00 |
|
| 510110 |
PRIMA TECNICA |
12.874.686,00 |
|
| 510113 |
PRIMA DE VACACIONES |
16.690.304,00 |
|
| 510114 |
PRIMA DE NAVIDAD |
20.834.194,00 |
|
| 510116 |
PRIMAS ANTIGUEDAD |
564.093,00 |
|
| 510117 |
VACACIONES |
12.258.677,00 |
|
| 510118 |
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |
2.056.008,00 |
|
| 510124 |
CESANTIAS |
20.046.223,00 |
|
| 510130 |
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL |
1.863.950,00 |
|
| 510131 |
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES |
733.126,00 |
|
| 510146 |
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL |
19.450.000,00 |
|
| 510150 |
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |
7.331.946,00 |
|
| 510152 |
PRIMA DE SERVICIOS |
9.645.874,00 |
|
| 510156 |
PRIMA DE COORDINACION |
728.182,00 |
|
| 510160 |
SUBSIDIO DE ALIMENTACION |
997.937,00 |
|
| 5102 |
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS |
8.878.551,00 |
|
| 510203 |
INDEMNIZACION DE VACACIONES |
8.878.551,00 |
|
| 5103 |
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS |
61.074.620,00 |
|
| 510302 |
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION |
12.561.920,00 |
|
| 510303 |
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD |
20.183.500,00 |
|
| 510305 |
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES |
1.185.000,00 |
|
| 510306 |
COTIZACIONES A PENSIONES PRIMA MEDIA |
15.709.800,00 |
|
| 510307 |
COTIZACION PENSION AHORRO INDIVIDUAL |
11.434.400,00 |
|
| 5104 |
APORTES SOBRE LA NOMINA |
16.190.118,00 |
|
| 510401 |
APORTES AL I..C.B.F. |
9.593.733,00 |
|
| 510402 |
APORTES AL SENA |
6.596.385,00 |
|
| |
| 5111 |
GENERALES |
533.890.250,33 |
|
| 511113 |
VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
241.773.307,00 |
|
| 511114 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
32.735.478,04 |
|
| 511114010 |
UTILES Y PAPELERIA |
23.910.180,11 |
|
| 511114030 |
ACCESORIOS |
596.017,00 |
|
| 511114040 |
COMBUSTIBLES |
5.400.001,00 |
|
| 511114050 |
BOTIQUIN |
139.825,07 |
|
| 511114060 |
ELEMENTOS DE ALUMBRADO |
2.689.454,86 |
|
| 511115 |
MANTENIMIENTO |
44.001.135,79 |
|
| 511115010 |
EDIFICACIONES |
2.982.513,63 |
|
| 511115020 |
REDES LINEAS Y CABLE |
3.937.159,63 |
|
| 511115030 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
5.040.855,56 |
|
| 511115040 |
MUEBLES Y ENSERES |
5.594.540,00 |
|
| 511115050 |
EQUIPO COMUN Y COMPUTO |
15.551.716,00 |
|
| 511115060 |
EQUIPO TRANSPORTE |
7.897.831,97 |
|
| 511115070 |
SOFTWARE |
2.996.519,00 |
|
| 511116 |
REPARACIONES |
51.302.641,00 |
|
| 511116010 |
EDIFICIOS |
50.266.542,00 |
|
| 511116030 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
351.700,00 |
|
| 511116050 |
EQUIPO DE COMUN Y COMPUTO |
684.399,00 |
|
| 511117 |
SERVICIOS PUBLICOS |
45.418.603,00 |
|
| 511117010 |
ACUEDUCTO |
3.147.118,00 |
|
| 511117030 |
ENERGIA |
13.525.970,00 |
|
| 511117040 |
INTERNET |
4.338.400,00 |
|
| 511117050 |
TELEFONOS |
19.866.900,00 |
|
| 511117060 |
CELULARES |
4.540.215,00 |
|
| 511118 |
ARRENDAMIENTO |
11.189.012,00 |
|
| 511119 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
2.816.831,00 |
|
| 511121 |
IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRPCIONES Y A |
2.892.813,00 |
|
| 511122 |
FOTOCOPIAS |
192.100,00 |
|
| 511123 |
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
10.504.639,00 |
|
| 511123010 |
CORREO |
8.667.689,00 |
|
| 511123020 |
TRANSPORTES URBANOS |
1.836.950,00 |
|
| 511125 |
SEGUROS GENERALES |
40.457.715,00 |
|
| 511149 |
SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE |
37.940.738,00 |
|
| 511155 |
ELEMENTOS DE ASEO, LAV Y CAFETERIA |
12.665.237,50 |
|
| 5120 |
IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS |
10.428.000,00 |
|
| 512001 |
PREDIAL UNIFICADO |
9.251.000,00 |
|
| 512011 |
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS |
1.100.000,00 |
|
| 512017 |
INTERESES DE MORA |
77.000,00 |
|
| 52 |
DE OPERACION |
|
3.342.659.090,18 |
| 5202 |
SUELDOS Y SALARIOS |
1.781.939.592,00 |
|
| 520201 |
SUELDOS DEL PERSONAL |
1.084.378.080,00 |
|
| 520203 |
HORAS EXTRAS Y FESTIVAS |
67.443.381,00 |
|
| 520209 |
PRIMA TECNICA |
55.621.426,00 |
|
| 520211 |
PRIMA DE SERVICIOS |
48.499.076,00 |
|
| 520212 |
PRIMA DE VACACIONES |
61.732.875,00 |
|
| 520213 |
PRIMA DE NAVIDAD |
106.708.482,00 |
|
| 520214 |
PRIMA DE COORDINACION |
36.955.681,00 |
|
| 520215 |
PRIMA DE ANTIGUEDAD |
204.711,00 |
|
| 520216 |
VACACIONES |
68.739.370,00 |
|
| 520217 |
BONIFICACION POR RECREACION |
7.482.958,00 |
|
| 520218 |
BONIFICACIONES |
24.665.724,00 |
|
| 520220 |
AUXILIO DE TRANSPORTE |
18.914.640,00 |
|
| 520221 |
CESANTIAS |
121.157.083,00 |
|
| |
| 520223 |
CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS |
18.869.102,00 |
|
| 520225 |
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION |
2.900.000,00 |
|
| 520227 |
CONTRATOS PERSONAL TEMPORAL |
8.031.500,00 |
|
| 520231 |
BONIFICAION POR SERVICIOS |
33.960.736,00 |
|
| 520240 |
SUBSIDIO DE ALIMENTACION |
15.674.767,00 |
|
| 5203 |
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS |
32.228.599,00 |
|
| 520303 |
INDEMNIZACION VACACIONES |
32.228.599,00 |
|
| 5204 |
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS |
278.914.435,00 |
|
| 520402 |
APORTES CAJAS DE COMPENSACION |
54.218.920,00 |
|
| 520403 |
COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL SALUD |
80.988.415,00 |
|
| 520406 |
COTIZACION PENSION PRIMA MEDIA |
71.171.800,00 |
|
| 520407 |
COTIZACION AHORRO INDIVIDUAL |
72.535.300,00 |
|
| 5207 |
APORTES SOBRE LA NOMINA |
67.285.932,00 |
|
| 520701 |
APORTES AL I.C.B.F. |
40.491.897,00 |
|
| 520702 |
APORTES SENA |
26.794.035,00 |
|
| 5211 |
GENERALES |
1.180.792.760,18 |
|
| 521106 |
ESTUDIOS Y PROYECTOS |
695.460.940,00 |
|
| 521106020 |
INVESTIGACION EN ANTROPOLOGIA |
20.480.059,00 |
|
| 521106030 |
ANALISIS Y RESCATE ARQUEOLOGICO |
84.322.805,00 |
|
| 521106040 |
INVESTIGACION EN HISTORIA |
30.725.000,00 |
|
| 521106050 |
PLAN EMERGENCIA MANTO PARQUES ARQ. |
246.591.481,00 |
|
| 521106060 |
DIVULGACION Y EDICION DE INVESTIGACIONES |
37.922.999,00 |
|
| 521106070 |
IMPLANTACION REDES SS CULTURALES |
36.957.600,00 |
|
| 521106080 |
SIST.DE INFORMACION BIBLIO,INVESTIGATIVA Y ADTIVA. |
98.321.140,00 |
|
| 521106090 |
RECUPERACION Y DIFUSION PATRIM CULTURAL COLOMBIANO |
140.139.856,00 |
|
| 521111 |
VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
217.664.018,00 |
|
| 521112 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
775.650,00 |
|
| 521115 |
SERVICIOS PUBLICOS |
20.112.429,00 |
|
| 521115010 |
ACUEDUCTO |
501.650,00 |
|
| 521115020 |
ASEO |
621.912,00 |
|
| 521115030 |
ENERGIA |
11.184.711,00 |
|
| 521115050 |
TELEFONOS |
5.064.590,00 |
|
| 521115060 |
CELULARES |
2.739.566,00 |
|
| 521117 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
15.052.452,00 |
|
| 521119 |
IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIP,AFILIACIONES |
5.582.900,00 |
|
| 521121 |
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
1.257.500,00 |
|
| 521121010 |
CORREO |
1.257.500,00 |
|
| 521125 |
PROMOCION Y DIVULGACION |
203.368.041,18 |
|
| 521125010 |
DIVULGACION POR SUBSIDIO DE LIBROS |
28.596.550,56 |
|
| 521125020 |
DIVULGACION POR MEDIO DIRECCION GENERAL |
132.076.104,38 |
|
| 521125040 |
DIVULGACION POR CANJE DTO 2937/48 BTECA PUBLICAS |
14.841.774,80 |
|
| 521125050 |
DIVULGACION OFICINA PUBLICACIONES |
4.854.074,89 |
|
| 521125060 |
DIVULGACION SUBSIDIO FERIA LIBRO |
6.705.349,03 |
|
| 521125070 |
DIVULGACION POR AUTORES |
13.353.779,52 |
|
| 521125090 |
OTROS - DIVULGACION(CART, PLEGA, ETC) |
2.940.408,00 |
|
| 521135 |
EVENTOS CULTURALES |
17.393.830,00 |
|
| 521135010 |
FERIA DEL LIBRO |
17.393.830,00 |
|
| 521155 |
CONCURSOS Y LICITACIONES |
4.125.000,00 |
|
| 5220 |
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS |
1.497.772,00 |
|
| 522001 |
PREDIAL UNIFICADO |
1.497.772,00 |
|
| 53 |
PROV.AGOT.DEPRECIA Y AMORTIZ. |
|
148.990.252,11 |
| 5314 |
PROVISION PARA CONTINGENCIAS |
24.670.000,00 |
|
| 531401 |
LITIGIOS O DEMANDAS |
24.670.000,00 |
|
| 5330 |
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU |
104.393.125,81 |
|
| 533003 |
REDES, LINEAS Y CABLES |
6.250.230,00 |
|
| |
| 533004 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
6.818.982,00 |
|
| 533005 |
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO |
1.547.163,00 |
|
| 533006 |
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO OFICINA |
19.712.426,00 |
|
| 533007 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION |
59.780.807,00 |
|
| 533008 |
EQUIPO TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION |
10.282.263,00 |
|
| 533009 |
EQUIPO DE COMEDOR |
1.254,81 |
|
| 5344 |
AMORTIZ BIENES ENTREG ADOS A TERCEROS |
2.441.356,00 |
|
| 534405 |
BIENES MUEBLES EN COMODATO |
2.441.356,00 |
|
| 5345 |
AMORTIZACION DE INTANGIBLES |
17.485.770,30 |
|
| 534508 |
SOFTWARE |
17.485.770,30 |
|
| 57 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL |
|
8.245.428,00 |
| 5722 |
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS |
8.245.428,00 |
|
| 572203 |
CUOTA DE AUDITAJE |
8.245.428,00 |
|
| |
|
TOTAL GASTOS |
|
4.446.114.241,62 |
|
UTILIDAD OPERACIONAL |
|
(313.342.817,92) |
| |
| 48 |
OTROS INGRESOS |
|
517.132.500,00 |
| 4805 |
FINANCIEROS |
42.052.117,00 |
|
| 480557 |
UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA INVERSIONES RENTA FIJA-E.P. |
42.052.117,00 |
|
| 4810 |
EXTRAORDINARIOS |
474.651.706,72 |
|
| 481008 |
RECUPERACIONES |
228.663.035,88 |
|
| 481017 |
VENTA DE PLIEGOS |
2.270.000,00 |
|
| 481018 |
SERVICIOS |
229.581.850,00 |
|
| 481022 |
DONACIONES |
11.978.648,84 |
|
| 481032 |
UTILIDAD VENTA PROPIEDAD PLANT AY EQUIPO |
2.158.172,00 |
|
| 4815 |
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO |
428.676,28 |
|
| 481516 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
428.676,28 |
|
| |
|
TOTAL OTROS INGRESOS |
|
517.132.500,00 |
| |
| 58 |
OTROS EGRESOS |
|
188.495.965,77 |
| 5805 |
FINANCIEROS |
2.646.025,16 |
|
| 580536 |
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS |
2.646.025,16 |
|
| 5810 |
EXTRAORDINARIO |
27.155.306,75 |
|
| 581003 |
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD |
620,55 |
|
