Estados
Financieros
Informes a diciembre 2007
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
NIT.830.067.892-2
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE PERIODO FISCAL:2007
|
ACTIVO |
|
|
| 11 |
EFECTIVO |
|
51.830.321,12 |
| 1105 |
CAJA |
191.010,00 |
|
| 110501 |
CAJA PRINCIPAL |
191.010,00 |
|
| 1110 |
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. |
51.639.311,12 |
|
| 111005 |
CUENTA CORRIENTE BANCARIA |
51.639.311,12 |
|
| 12 |
INVERSIONES |
|
306.661.547,00 |
| 1201 |
INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ-RENTA FIJA |
306.661.547,00 |
|
| 120101 |
TITULOS DE TESORERIA - TES |
306.661.547,00 |
|
| 14 |
DEUDORES |
|
290.663.034,97 |
| 1406 |
VENTA DE BIENES |
10.397.390,00 |
|
| 140606 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
10.397.390,00 |
|
| 1424 |
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION. |
284.265.644,97 |
|
| 142402 |
EN ADMINISTRACION |
284.265.644,97 |
|
| 1480 |
PROVISION PARA DEUDORES |
-4.000.000,00 |
|
| 148011 |
VENTA DE BIENES |
-4.000.000,00 |
|
| 15 |
INVENTARIOS |
|
567.414.105,57 |
| 1510 |
MERCANCIAS EN EXISTENCIA |
800.597.420,59 |
|
| 151004 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
800.597.420,59 |
|
| 1525 |
EN TRANSITO |
31.700.386,00 |
|
| 152520 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
31.700.386,00 |
|
| 1530 |
EN PODER DE TERCEROS |
72.116.298,98 |
|
| 153005 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
72.116.298,98 |
|
| 1580 |
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS |
-337.000.000,00 |
|
| 158002 |
MERCANCIAS EN EXISTENCIA |
-323.000.000,00 |
|
| 158011 |
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS |
-14.000.000,00 |
|
| 16 |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
|
202.648.820,76 |
| 1610 |
SEMOVIENTES |
345.199,00 |
|
| 161001 |
DE TRABAJO |
345.199,00 |
|
| 1635 |
BIENES MUEBLES EN BODEGA |
25.695.539,99 |
|
| 163501 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
0,00 |
|
| 163503 |
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA |
0,00 |
|
| 163504 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU |
0,00 |
|
| 163590 |
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA |
25.695.540,00 |
|
| 1637 |
PROPIEDADES*PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS |
120.628.990,63 |
|
| 163707 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
57.553.649,02 |
|
| 163709 |
MUEBLES*ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA |
33.437.570,46 |
|
| 163710 |
EQUIPO DE COMUY COMPUTO |
29.637.771,15 |
|
| 1655 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
141.863.591,48 |
|
| 165506 |
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE |
2.574.761,91 |
|
| 165511 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
86.244.956,01 |
|
| 165522 |
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL |
53.043.873,56 |
|
| 1660 |
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO |
11.097.716,26 |
|
| 166002 |
EQUIPO DE LABORATORIO |
11.097.716,26 |
|
| 166003 |
EQUIPO DE URGENCIAS |
0,00 |
|
| 1665 |
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF |
353.971.006,64 |
|
| 166501 |
MUEBLES Y ENSERES |
318.329.912,41 |
|
| 166502 |
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA |
35.641.094,23 |
|
| 1670 |
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP |
596.753.924,51 |
|
| 167001 |
EQUIPO DE COMUNICACION |
66.483.189,68 |
|
| 167002 |
EQUIPO DE COMPUTACION |
530.270.734,83 |
|
| 1675 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION |
89.442.882,36 |
|
| 167502 |
TERRESTRE |
89.442.882,36 |
|
| 1685 |
DEPRECIACION ACUMULADA |
-945.194.831,12 |
|
| 168504 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
-110.727.145,11 |
|
| 168505 |
EQUIPO MEDICO Y CINETIFICO |
-5.505.551,54 |
|
| 168506 |
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF |
-247.346.350,20 |
|
| 168507 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP |
-516.766.235,27 |
|
| 168508 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC. Y |
-64.849.549,00 |
|
| 1686 |
AMORTIZACION ACUMULADA |
-345.199,00 |
|
| 168601 |
SEMOVIENTES |
-345.199,00 |
|
| 1695 |
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
-191.610.000,00 |
|
| 169508 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
-38.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 169509 |
EQUIPO CIENTIFICO |
-10.000.000,00 |
|
| 169510 |
MUEBLES ENSERESS Y EQUIPO DE OFICINA |
-38.000.000,00 |
|
| 169511 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION |
-93.610.000,00 |
|
| 169512 |
EQUIPO DE TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVACION |
-12.000.000,00 |
|
| 17 |
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB. |
|
286.654.672,70 |
| 1715 |
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES |
286.654.672,70 |
|
| 171501 |
MONUMENTOS |
262.654.672,70 |
|
| 171504 |
BIENES ARQUEOLOGICOS |
24.000.000,00 |
|
| 19 |
OTROS ACTIVOS |
|
397.166.996,27 |
| 1910 |
CARGOS DIFERIDOS |
99.428.381,93 |
|
| 191001 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
99.428.381,93 |
|
| 1920 |
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS |
9.844.136,00 |
|
| 192005 |
BIENES MUEBLES EN COMODATO |
9.844.136,00 |
|
| 1925 |
AMORT ACUM DE BIENES ENTREGADOS EN COMOD |
-3.277.745,00 |
|
| 192505 |
BIENES MUEBLES EN COMODATO |
-3.277.745,00 |
|
| 1960 |
BIENES DE ARTE Y CULTURA |
291.172.223,34 |
|
| 196007 |
LIBROS Y PUBLICAICONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA |
291.172.223,35 |
|
| 1970 |
INTANGIBLES |
254.528.809,38 |
|
| 197008 |
SOFTWARE |
254.528.809,38 |
|
| 1975 |
AMORTIZ ACUM DE INTANGIBLES |
-254.528.809,38 |
|
| 197508 |
SOFTWARE |
-254.528.809,38 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
2.103.039.498,40 |
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
| 24 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
50.956.030,00 |
| 2401 |
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION |
15.032.903,00 |
|
| 240101 |
BIENES Y SERVICIOS |
15.032.903,00 |
|
| 2425 |
ACREEDORES |
18.127,00 |
|
| 242524 |
EMBARGOS JUDICIALES |
18.127,00 |
|
| 2436 |
RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBR |
35.905.000,00 |
|
| 243601 |
SALARIOS Y PAGOS LABORALES |
4.666.000,00 |
|
| 243603 |
HONORARIOS |
11.335.000,00 |
|
| 243605 |
SERVICIOS |
1.493.000,00 |
|
| 243608 |
COMPRAS |
3.918.000,00 |
|
| 243625 |
IMPTO VENTAS RETEND POR PAGAR |
9.681.000,00 |
|
| 243627 |
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS |
4.812.000,00 |
|
| 27 |
PASIVOS ESTIMADOS |
|
627.245.000,00 |
| 2710 |
PROVISION PARA CONTINGENCIAS |
627.245.000,00 |
|
| 271005 |
LITIGIOS O DEMANDAS |
627.245.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PASIVO |
|
678.201.030,00 |
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
| 32 |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
|
1.424.838.468,40 |
| 3208 |
CAPITAL FISCAL |
1.441.689.206,47 |
|
| 320801 |
CAPITAL FISCAL |
1.441.689.206,47 |
|
| 3230 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
50.844.087,63 |
|
| 323001 |
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJER |
50.844.087,63 |
|
| 3270 |
PROVISIONES*DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
-67.694.825,70 |
|
| 327003 |
DEPRECIACION DEPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
-56.826.175,90 |
|
| 327004 |
AMORTIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
-2.024.774,68 |
|
| 327005 |
AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO |
-426.000,00 |
|
| 327006 |
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS |
-8.417.875,12 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
1.424.838.468,40 |
|
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO |
|
2.103.039.498,40 |
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
|
| 81 |
DERECHOS CONTINGENTES |
|
996.044.613,00 |
| 8190 |
OTROS DERECHOS CONTINGENTES |
996.044.613,00 |
|
| 819090 |
OTROS DERECHOS CONTINGENTES |
996.044.613,00 |
|
| 83 |
DEUDORAS DE CONTROL |
|
7.726.500,96 |
| 8315 |
ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS,AGOT |
7.726.500,96 |
|
| 831510 |
PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO |
1.393.173,93 |
|
| 831590 |
OTROS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS |
6.333.327,03 |
|
| 89 |
DEUDORAS POR CONTRA(CR) |
|
-1.003.771.113,96 |
| 8905 |
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA |
-996.044.613,00 |
|
|
|
|
|
| 890590 |
OTROS DEERCHOS CONTINGENTES |
-996.044.613,00 |
|
| 8915 |
DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA |
-7.726.500,96 |
|
| 891506 |
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS |
-7.726.500,96 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
|
|
| 93 |
ACREEDORAS DE CONTROL(CR) |
|
18.781,00 |
| 9306 |
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA |
13.528,00 |
|
| 930618 |
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO |
13.528,00 |
|
| 9325 |
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS |
5.253,00 |
|
| 932526 |
OTROS ACTIVOS |
5.253,00 |
|
| 99 |
ACREEDORAS POR CONTRA(DB) |
|
-18.781,00 |
| 9915 |
ACREEDORAS DE ONTROL POR CONTRA |
-18.781,00 |
|
| 991502 |
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (DB) |
-13.528,00 |
|
| 991505 |
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS |
-5.253,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
|
-0,00 |
|
|
|
|
DIEGO HERRERA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL |
MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA |
PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T |
subir
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
NIT.830.067.892-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A DICIEMBRE PERIODO FISCAL:2007
|
INGRESOS |
|
|
| 41 |
INGRESOS FISCALES |
|
313.587.000,00 |
| 4110 |
NO TRIBUTARIOS |
313.587.000,00 |
|
| 411090 |
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS(BOLETAS PARQUES. |
313.587.000,00 |
|
| 42 |
VENTA DE BIENES |
|
54.180.660,00 |
| 4210 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
83.844.350,00 |
|
| 421004 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
83.844.350,00 |
|
| 4295 |
DEV REBAJAS Y DESCUENTOS |
-29.663.690,00 |
|
| 429502 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
-29.663.690,00 |
|
| 47 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL |
|
4.512.331.471,80 |
| 4705 |
APORTES Y TRASPASO DE FONDOS R |
4.503.993.559,80 |
|
| 470508 |
FUNCIONAMIENTO |
3.411.751.432,80 |
|
| 470510 |
INVERSION |
1.092.242.127,00 |
|
| 4722 |
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS |
8.337.912,00 |
|
| 472203 |
CUOTA DE AUDITAJE |
8.337.912,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
4.880.099.131,80 |
|
|
|
|
|
|
COSTOS DE VENTAS |
|
|
| 62 |
COSTO DE VENTA DE BIENES |
|
52.674.211,24 |
| 6210 |
BIENES COMERCIALIZADOS |
52.674.211,24 |
|
| 621003 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
52.674.211,24 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL COSTOS DE VENTAS |
|
52.674.211,24 |
|
UTILIDAD BRUTA |
|
4.827.424.920,56 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
| 51 |
ADMINISTRACION |
|
1.167.645.171,88 |
| 5101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
378.273.594,50 |
|
| 510101 |
SUELDOS DEL PERSONAL |
221.278.972,00 |
|
| 510103 |
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS |
447.775,00 |
|
| 510113 |
PRIMA DE VACACIONES |
6.295.471,00 |
|
| 510114 |
PRIMA DE NAVIDAD |
21.385.437,00 |
|
| 510117 |
VACACIONES |
8.810.219,00 |
|
| 510118 |
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |
774.492,00 |
|
| 510124 |
CESANTIAS |
30.408.186,00 |
|
| 510130 |
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL |
4.840.399,00 |
|
| 510131 |
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES |
6.225.652,50 |
|
| 510146 |
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL |
39.270.000,00 |
|
| 510150 |
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |
6.904.341,00 |
|
| 510152 |
PRIMA DE SERVICIOS |
9.375.621,00 |
|
| 510160 |
SUBSIDIO DE ALIMENTACION |
1.646.573,00 |
|
| 510164 |
OTRAS PRIMAS |
20.610.456,00 |
|
| 5102 |
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS |
3.905.799,00 |
|
| 510203 |
INDEMNIZACION DE VACACIONES |
3.905.799,00 |
|
| 5103 |
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS |
75.771.837,00 |
|
| 510302 |
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION |
13.999.540,00 |
|
| 510303 |
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD |
24.161.100,00 |
|
| 510305 |
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES |
1.656.797,00 |
|
| 510306 |
COTIZACIONES A PENSIONES PRIMA MEDIA |
16.196.100,00 |
|
| 510307 |
COTIZACION PENSION AHORRO INDIVIDUAL |
19.758.300,00 |
|
| 5104 |
APORTES SOBRE LA NOMINA |
19.580.166,00 |
|
| 510401 |
APORTES AL I..C.B.F. |
10.871.538,00 |
|
| 510402 |
APORTES AL SENA |
8.708.628,00 |
|
| 5111 |
GENERALES |
668.036.740,38 |
|
| 511113 |
VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
355.832.218,00 |
|
| 511114 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
62.928.600,55 |
|
| 511115 |
MANTENIMIENTO |
56.833.591,73 |
|
| 511116 |
REPARACIONES |
165.503,00 |
|
| 511117 |
SERVICIOS PUBLICOS |
22.993.745,00 |
|
| 511118 |
ARRENDAMIENTO |
19.789.532,00 |
|
| 511121 |
IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRPCIONES Y A |
10.541.159,88 |
|
| 511122 |
FOTOCOPIAS |
285.526,00 |
|
| 511123 |
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
25.639.837,00 |
|
| 511125 |
SEGUROS GENERALES |
53.203.457,00 |
|
| 511149 |
SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE |
38.422.469,00 |
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| 511150 |
PROCESAMIENTO DE INFORMACION |
4.060.000,00 |
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| 511155 |
ELEMENTOS DE ASEO, LAV Y CAFETERIA |
17.341.101,22 |
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| 5120 |
IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS |
22.077.035,00 |
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| 512001 |
PREDIAL UNIFICADO |
2.063.000,00 |
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| 512002 |
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE |
8.337.912,00 |
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| 512006 |
VALORIZACIONES |
765.700,00 |
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| 512007 |
MULTAS |
9.607.487,00 |
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| 512010 |
TASAS |
46.936,00 |
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| 512011 |
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS |
1.256.000,00 |
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| 52 |
DE OPERACION |
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3.431.331.233,75 |
| 5202 |
SUELDOS Y SALARIOS |
1.836.806.467,17 |
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| 520201 |
SUELDOS DEL PERSONAL |
1.114.347.972,00 |
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| 520203 |
HORAS EXTRAS Y FESTIVAS |
79.364.326,00 |
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| 520212 |
PRIMA DE VACACIONES |
53.398.246,00 |
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| 520213 |
PRIMA DE NAVIDAD |
112.098.859,00 |
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| 520216 |
VACACIONES |
67.704.545,00 |
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| 520217 |
BONIFICACION POR RECREACION |
6.353.986,00 |
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| 520218 |
BONIFICACIONES |
13.938.783,00 |
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