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° Tesorería
En el área financiera son funciones de Tesorería las siguientes:
1. Verificar la ejecución del Plan Anual de Caja Mensualizado (PAC).
2. Gestionar recursos propios, así como los provenientes del tesoro Nacional.
3. Realizar los registros contables pertinentes a la operación de la tesorería.
4. Verificar la concordancia de la gestión de la tesorería con la información contable y presupuestal.
5. Garantizar la expedición de certificados de ingresos y retenciones sobre pagos a proveedores y contratistas.
6. Garantizar la constitución de cuentas por pagar para el cierre de la vigencia.
7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del área.
