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lunes, 01 de octubre de 2018

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° Tesorería

En el área financiera son funciones de Tesorería las siguientes:

1. Verificar la ejecución del Plan Anual de Caja Mensualizado (PAC). 


2. Gestionar recursos propios, así como los provenientes del tesoro Nacional.


3. Realizar los registros contables pertinentes a la operación de la tesorería.


4. Verificar la concordancia de la gestión de la tesorería con la información contable y presupuestal.


5. Garantizar la expedición de certificados de ingresos y retenciones sobre pagos a proveedores y contratistas.


6. Garantizar la constitución de cuentas por pagar para el cierre de la vigencia.


7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del área.

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